【天天报资讯】1月5日基金净值:民生价值优选6个月持有股票A最新净值0.6759,涨1.62%


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1月5日,民生价值优选6个月持有股票A最新单位净值为0.6759元,累计净值为0.6759元,较前一交易日上涨1.62%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.73%,近3个月下跌9.19%,近6个月下跌21.0%,近1年下跌24.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生价值优选6个月持有股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比90.18%,无债券类资产,现金占净值比10.47%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为王亮,王亮于2021年6月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-33.49%。期间重仓股调仓次数共有15次,其中盈利次数为3次,胜率为20.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

关键词: 最新净值 基金净值

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